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目前期钢价格低估了其成本贡献
作者:www.0512tj.com 点击: 发布时间:2010/7/21 16:03:15

    保障性住房支撑,地产投资增速不减。从近期的楼市调控政策来看,政府希望一方面通过抬高信贷门槛打压房产投机,另一方面通过增加保障房供给引导房价趋向合理。住建部与各地方政府签订2010年住房保障工作“军令状”,要求确保年内完成建设各类保障性住房和棚户区改造住房580万套,改造农村危房120万户,均比去年有较大幅度增加,按40平米需要1吨钢筋计算,也将拉动接近500-700万吨的建筑钢材需求。

      另根据****统计局公布的数据,1-6月全国房地产开发企业房屋施工面积23.97亿平方米,同比增长12.7%,房屋新开工面积虽同比下降10.4%,为4.79亿平方米,但降幅比1-5月缩小5.8%。同时,6月份增加房地产开发投资额为5829亿元,环比增加46%,同比增加34%,仍处于上升势头。我们认为,这种惯性将为三季度建筑钢市提供有效支撑,而地产调控的中期不利影响将会在四季度中后期有所体现。

建仓操作

     基本面将取代政策面占据上风,通过产能利用率、毛利等重要指标的分析来看,目前期钢价格低估了其成本贡献,价值修复型行情一触即发,在3700-4000元/吨区间,可以考虑逐步建仓,仓位**多控制在3成左右。鉴于欧债危机对世界经济的影响不会在短时间内消逝,也可考虑使用外盘品种对冲可能存在不确定风险。我们认为,三季度螺纹指数价值中枢在4300元一线,RB1101为4450元一带。